交银医疗健康混合发起A (019345.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3179元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2552 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起C |
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 113.41万元 | 1.20% | 18.90万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.59万元 | 1.20% | 3.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.75万元 | 1.20% | 11.63万元 | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.96万元 | 1.20% | 7.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |