交银医疗健康混合发起A (019345.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4503元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (1766 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起C |
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-02 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-01 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-30 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-15 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-09 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-01 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-18 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-14 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-13 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-12 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-11 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-07 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |