交银医疗健康混合发起A (019345.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2918元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2732 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起C |
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-14 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-13 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-12 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-11 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-07 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-20 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-17 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-14 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-13 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-08 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-07 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-02 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-01 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-31 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-27 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-23 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-19 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-18 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-16 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-10 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |