交银医疗健康混合发起A (019345.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2023-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3179元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2552 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医疗健康混合发起C |
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 89.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,666.86万 | 10.10% |
| 3 | 其他资产 | 20.71万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,591.18万 | 39.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,413.10万 | 8.56% |
| 卫生和社会工作 | 455.72万 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 154.21万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.84万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.42%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 6,130.77万 | 37.16% |
| 可选消费 | 44.10万 | 0.27% |
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