广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1938元 | 1.2832元 |
| 2026-08-24 | 1.1939元 | 1.2833元 |
| 2026-08-21 | 1.1932元 | 1.2826元 |
| 2026-08-20 | 1.1934元 | 1.2828元 |
| 2026-08-19 | 1.1937元 | 1.2831元 |
| 2026-08-18 | 1.1944元 | 1.2838元 |
| 2026-08-17 | 1.1937元 | 1.2831元 |
| 2026-08-14 | 1.1933元 | 1.2827元 |
| 2026-08-13 | 1.1930元 | 1.2824元 |
| 2026-08-12 | 1.1923元 | 1.2817元 |
| 2026-08-11 | 1.1923元 | 1.2817元 |
| 2026-08-10 | 1.1928元 | 1.2822元 |
| 2026-08-07 | 1.1919元 | 1.2813元 |
| 2026-08-06 | 1.1913元 | 1.2807元 |
| 2026-08-05 | 1.1910元 | 1.2804元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.2804元 |
| 2026-08-03 | 1.1907元 | 1.2801元 |
| 2026-07-31 | 1.1906元 | 1.2800元 |
| 2026-07-30 | 1.1901元 | 1.2795元 |
| 2026-07-29 | 1.1894元 | 1.2788元 |
| 2026-07-28 | 1.1893元 | 1.2787元 |
| 2026-07-27 | 1.1895元 | 1.2789元 |
| 2026-07-24 | 1.1895元 | 1.2789元 |
| 2026-07-23 | 1.1892元 | 1.2786元 |
| 2026-07-22 | 1.1892元 | 1.2786元 |
| 2026-07-21 | 1.1885元 | 1.2779元 |
| 2026-07-20 | 1.1884元 | 1.2778元 |
| 2026-07-17 | 1.1885元 | 1.2779元 |
| 2026-07-16 | 1.1883元 | 1.2777元 |
| 2026-07-15 | 1.1883元 | 1.2777元 |
| 2026-07-14 | 1.1882元 | 1.2776元 |
| 2026-07-13 | 1.1881元 | 1.2775元 |
| 2026-07-10 | 1.1882元 | 1.2776元 |
| 2026-07-09 | 1.1881元 | 1.2775元 |
| 2026-07-08 | 1.1880元 | 1.2774元 |
| 2026-07-07 | 1.1878元 | 1.2772元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.2770元 |
| 2026-07-03 | 1.1870元 | 1.2764元 |
| 2026-07-02 | 1.1872元 | 1.2766元 |
| 2026-07-01 | 1.1870元 | 1.2764元 |
| 2026-06-30 | 1.1877元 | 1.2771元 |
| 2026-06-29 | 1.1882元 | 1.2776元 |
| 2026-06-26 | 1.1875元 | 1.2769元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.2766元 |
| 2026-06-24 | 1.1865元 | 1.2759元 |
| 2026-06-23 | 1.1867元 | 1.2761元 |
| 2026-06-22 | 1.1870元 | 1.2764元 |
| 2026-06-18 | 1.1870元 | 1.2764元 |
| 2026-06-17 | 1.1867元 | 1.2761元 |
| 2026-06-16 | 1.1860元 | 1.2754元 |