广发聚源债券（LOF）B (019344.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1650元 (2026-01-09) 基金经理吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1597 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚源债券（LOF）A 、广发聚源债券C |
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,243.77万元 | -- | 747.92万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,163.25万元 | 0.30% | 721.08万元 | 0.10% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 734.19万元 | 0.30% | 244.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |