广发聚源债券（LOF）B(019344) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 129.54亿 | 109.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 84.37亿 | 71.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 100.32亿 | 86.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 77.02亿 | 66.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 104.48亿 | 86.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 102.68亿 | 86.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 104.47亿 | 87.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 66.43亿 | 57.02亿元 | -- |