广发聚源债券（LOF）B (019344.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1878元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1534 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚源债券（LOF）(162715) 、广发聚源债券C |
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 84.37亿 | 71.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 100.32亿 | 86.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 77.02亿 | 66.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 104.48亿 | 86.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 102.68亿 | 86.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 104.47亿 | 87.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 66.43亿 | 57.02亿元 | -- |