广发聚源债券（LOF）B (019344.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1650元 (2026-01-09) 基金经理吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1597 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚源债券（LOF）A 、广发聚源债券C |
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1650元 | 1.2544元 |
| 2026-01-08 | 1.1648元 | 1.2542元 |
| 2026-01-07 | 1.1643元 | 1.2537元 |
| 2026-01-06 | 1.1646元 | 1.2540元 |
| 2026-01-05 | 1.1656元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.1655元 | 1.2549元 |
| 2025-12-30 | 1.1655元 | 1.2549元 |
| 2025-12-29 | 1.1656元 | 1.2550元 |
| 2025-12-26 | 1.1664元 | 1.2558元 |
| 2025-12-25 | 1.1661元 | 1.2555元 |
| 2025-12-24 | 1.1661元 | 1.2555元 |
| 2025-12-23 | 1.1660元 | 1.2554元 |
| 2025-12-22 | 1.1654元 | 1.2548元 |
| 2025-12-19 | 1.1657元 | 1.2551元 |
| 2025-12-18 | 1.1650元 | 1.2544元 |
| 2025-12-17 | 1.1647元 | 1.2541元 |
| 2025-12-16 | 1.1641元 | 1.2535元 |
| 2025-12-15 | 1.1641元 | 1.2535元 |
| 2025-12-12 | 1.1645元 | 1.2539元 |
| 2025-12-11 | 1.1647元 | 1.2541元 |
| 2025-12-10 | 1.1643元 | 1.2537元 |
| 2025-12-09 | 1.1640元 | 1.2534元 |
| 2025-12-08 | 1.1635元 | 1.2529元 |
| 2025-12-05 | 1.1636元 | 1.2530元 |
| 2025-12-04 | 1.1633元 | 1.2527元 |
| 2025-12-03 | 1.1642元 | 1.2536元 |
| 2025-12-02 | 1.1646元 | 1.2540元 |
| 2025-12-01 | 1.1650元 | 1.2544元 |
| 2025-11-28 | 1.1647元 | 1.2541元 |
| 2025-11-27 | 1.1645元 | 1.2539元 |
| 2025-11-26 | 1.1649元 | 1.2543元 |
| 2025-11-25 | 1.1657元 | 1.2551元 |
| 2025-11-24 | 1.1661元 | 1.2555元 |
| 2025-11-21 | 1.1661元 | 1.2555元 |
| 2025-11-20 | 1.1661元 | 1.2555元 |
| 2025-11-19 | 1.1659元 | 1.2553元 |
| 2025-11-18 | 1.1659元 | 1.2553元 |
| 2025-11-17 | 1.1658元 | 1.2552元 |
| 2025-11-14 | 1.1654元 | 1.2548元 |
| 2025-11-13 | 1.1652元 | 1.2546元 |
| 2025-11-12 | 1.1652元 | 1.2546元 |
| 2025-11-11 | 1.1648元 | 1.2542元 |
| 2025-11-10 | 1.1645元 | 1.2539元 |
| 2025-11-07 | 1.1643元 | 1.2537元 |
| 2025-11-06 | 1.1647元 | 1.2541元 |
| 2025-11-05 | 1.1653元 | 1.2547元 |
| 2025-11-04 | 1.1651元 | 1.2545元 |
| 2025-11-03 | 1.1652元 | 1.2546元 |
| 2025-10-31 | 1.1651元 | 1.2545元 |
| 2025-10-30 | 1.1640元 | 1.2534元 |