广发聚源债券（LOF）B (019344.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1878元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1534 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚源债券（LOF）(162715) 、广发聚源债券C |
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0374 元 | 86.86亿 | 3.25亿元 | 3.13% | 3.13% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.052 元 | 1.74亿 | 902.77万元 | 4.48% | 4.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |