广发聚源债券（LOF）B (019344.jj ) 申	基金经理吴迪基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-06总资产规模129.54亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1938元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1452 / 7430)
相关基金:	主从基金: 广发聚源债券（LOF）A 、广发聚源债券C
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广发聚源债券（LOF）B(019344) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.0374 元	86.86亿	3.25亿元	3.13%	3.13%
2023-12-18	2023-12-18	0.052 元	1.74亿	902.77万元	4.48%	4.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。