富国价值发现混合C (019343.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4291 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值发现混合(019342) |
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富国价值发现混合C(019343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-20 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-04 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-14 | 1.2965元 | 1.2965元 |