富国价值发现混合C(019343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-17 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-16 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-11 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-10 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-06 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-05 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-03 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-02-26 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-13 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-02-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-11 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-02-09 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-02-06 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-02-05 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-02-04 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-02-03 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-30 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-01-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-28 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-01-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-20 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-19 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-16 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-14 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-31 | 1.2196元 | 1.2196元 |