富国价值发现混合C (019343.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3149元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (2234 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值发现混合(019342) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值发现混合C(019343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-07 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-28 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-24 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-10 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-17 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-16 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-11 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-10 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-06 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-05 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-03 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-02-26 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |