富国价值发现混合C(019343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-31 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-31 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-20 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |