富国价值发现混合C (019343.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3366元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (2039 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值发现混合(019342) |
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富国价值发现混合C(019343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |