富国价值发现混合C (019343.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4260 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值发现混合(019342) |
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富国价值发现混合C(019343) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |