富国价值发现混合C (019343.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2965元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2407 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值发现混合(019342) |
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富国价值发现混合C(019343) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,837.47万 | 2,361.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,058.82万 | 2,508.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2,973.69万 | 2,380.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,301.72万 | 3,098.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,953.14万 | 2,717.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,399.17万 | 3,174.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,466.12万 | 3,084.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,282.02万 | 3,215.77万元 | -- |