富国价值发现混合C(019343) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2,081.64万 | 1,926.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,837.47万 | 2,361.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,058.82万 | 2,508.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2,973.69万 | 2,380.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,301.72万 | 3,098.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,953.14万 | 2,717.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,399.17万 | 3,174.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,466.12万 | 3,084.84万元 | -- |