大成红利汇聚混合A(019334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-20 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-19 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-18 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-17 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-14 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-13 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-12 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-07 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-31 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-14 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |