大成红利汇聚混合A(019334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-02 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-01 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-15 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-06 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-30 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |