大成红利汇聚混合A(019334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-02 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-01 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-15 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-06 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-30 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-17 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-14 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-10 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-08 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-02 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-01 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-31 | 1.2728元 | 1.2728元 |