大成红利汇聚混合A(019334) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,121.38万 | 873.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,303.17万 | 1,006.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,234.03万 | 1,028.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,203.38万 | 1,006.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,094.25万 | 969.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 407.66万 | 364.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 377.69万 | 376.60万元 | -- |