华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9797元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.64% (529 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-09-10 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-09-09 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-09-08 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-09-07 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-09-04 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-09-03 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-09-02 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-09-01 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-08-31 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-08-28 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-08-27 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-08-26 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-08-25 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-08-24 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-08-21 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-08-20 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-08-19 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-08-18 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-08-17 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-08-14 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-08-13 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-08-12 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-08-11 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-08-10 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-07 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-08-06 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-08-05 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-08-04 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-08-03 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-07-31 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-07-30 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-07-29 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-07-28 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-07-27 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-07-24 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-23 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-22 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-07-21 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-07-20 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-07-17 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-16 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-15 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-07-14 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-07-13 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-07-10 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-07-09 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-07-08 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-07 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-07-06 | 2.0483元 | 2.0483元 |