华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1333元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.19% (651 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接(019330)目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738) |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-29 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-28 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-05-27 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-05-26 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-05-25 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-05-22 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-05-21 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-20 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-19 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-05-18 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-15 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-05-14 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-05-13 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-05-12 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-05-11 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-05-08 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-05-07 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-05-06 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-04-30 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-04-29 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-04-28 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-04-27 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-04-24 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-04-23 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-04-22 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-04-21 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-04-20 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-17 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-04-16 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-04-15 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-04-14 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-04-13 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-10 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-04-09 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-04-08 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-04-07 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-03 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-04-02 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-01 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-03-31 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-03-30 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-03-27 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-03-26 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-03-25 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-03-24 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-03-23 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-03-20 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-03-19 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-03-18 | 1.9909元 | 1.9909元 |