华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1291元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.27% (527 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接(019330)目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738) |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-07-22 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-07-21 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-07-20 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-07-17 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-16 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-15 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-07-14 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-07-13 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-07-10 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-07-09 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-07-08 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-07 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-07-06 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-07-03 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-02 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-01 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-06-30 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-06-29 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-06-26 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-06-25 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-06-24 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-06-23 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-06-22 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-18 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-17 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-06-16 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-15 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-12 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-11 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-10 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-09 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-08 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-06-05 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-06-04 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-06-03 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-06-02 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-06-01 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-29 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-28 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-05-27 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-05-26 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-05-25 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-05-22 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-05-21 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-20 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-19 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-05-18 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-15 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-05-14 | 2.2317元 | 2.2317元 |