华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0029元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率31.00% (591 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-04-09 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-04-08 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-04-07 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-03 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-04-02 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-01 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-03-31 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-03-30 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-03-27 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-03-26 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-03-25 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-03-24 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-03-23 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-03-20 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-03-19 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-03-18 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-03-17 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-03-16 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-03-13 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-03-12 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-03-11 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-03-10 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-03-09 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-03-06 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-05 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-04 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-03-03 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-03-02 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-02-27 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-02-26 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-02-25 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-02-24 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-02-13 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-02-12 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-02-11 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-02-10 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-02-09 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-02-06 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-02-05 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-02-04 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-02-03 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-02-02 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-01-30 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-01-29 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-01-28 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-01-27 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-01-26 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-01-23 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-01-22 | 2.1095元 | 2.1095元 |