华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9257元 (2025-12-17) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.67% (364 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金: 云计算ETF华泰柏瑞 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.91亿 | 90.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,778.99万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 425.50万 | 1.32% |
加载中......