华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9797元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.64% (529 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.12元 | 1.08亿 | 5,087.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 1.42亿 | 7,703.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 1.37亿 | 7,025.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 2.28亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 3.62亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 5.14亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 309.59万 | 263.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 74.61万 | 68.65万元 | -- |