华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9427元 (2025-12-29) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.64% (472 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金: 云计算ETF华泰柏瑞 |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93元 | 2.28亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 3.62亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 5.14亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 309.59万 | 263.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 74.61万 | 68.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 72.55万 | 79.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.33万 | 82.61万元 | -- |