华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C (019331.jj ) SHS云计算 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9471元 (2025-12-22) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.09% (357 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A目标基金: 云计算ETF华泰柏瑞 |
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.78万元 | 0.50% | 1.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,573.00元 | 0.50% | 1,314.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,095.00元 | 0.50% | 419.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,544.00元 | 0.50% | 508.00元 | 0.10% |