国泰金盛回报混合A(019328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-04 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-06-03 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-02 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-01 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-29 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-28 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-05-27 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-05-26 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-25 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-22 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-05-21 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-19 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-18 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-15 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-14 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-13 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-12 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-11 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-08 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-07 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-06 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-30 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-29 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-28 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-27 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-23 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-22 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-21 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-20 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-17 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-16 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-13 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-10 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-07 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-02 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-31 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-27 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-25 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-24 | 1.4565元 | 1.4565元 |