国泰金盛回报混合A(019328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-09-10 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-09-09 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-09-08 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-09-07 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-09-04 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-09-03 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-09-02 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-09-01 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-31 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-28 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-27 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-25 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-24 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-21 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-08-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-18 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-08-17 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-08-14 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-08-13 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-08-12 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-11 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-10 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-08-07 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-08-06 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-08-05 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-04 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-03 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-31 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-29 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-28 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-27 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-24 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-23 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-21 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-17 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-16 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-15 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-14 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-13 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-10 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-07-09 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-08 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-07 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-07-06 | 1.6904元 | 1.6904元 |