汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9549元 (2026-01-23) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率35.60% (685 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-01-22 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-01-21 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-20 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-01-19 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-16 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-01-15 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-01-14 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-01-13 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-01-12 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-01-09 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-01-08 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-07 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-01-06 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-01-05 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-12-31 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-12-30 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-29 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2025-12-26 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-25 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-12-24 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-23 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-22 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-12-19 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-18 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-12-17 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-15 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-12-12 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-12-11 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-10 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-09 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-05 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2025-12-04 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-03 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-12-02 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-12-01 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-11-28 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-11-27 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-11-26 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-25 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-11-24 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-11-21 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-20 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-11-19 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-11-18 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-11-17 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-11-14 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-11-13 | 1.7132元 | 1.7132元 |