汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0012元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率31.00% (685 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强(019318) |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-06-04 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-03 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-06-02 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-01 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-05-29 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-28 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-27 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-05-26 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-05-25 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-22 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-21 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-05-20 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-19 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-05-18 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-05-15 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-05-14 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-05-13 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-12 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-05-11 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-05-08 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-05-07 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-06 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-04-30 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-29 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-04-28 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-04-27 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-24 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-04-23 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-04-22 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-21 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-04-20 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-04-17 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-04-16 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-04-15 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-14 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-04-13 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-04-10 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-09 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-04-08 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-07 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-04-03 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-04-02 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-01 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-31 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-30 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-27 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-25 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-03-24 | 1.7826元 | 1.7826元 |