汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8951元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率25.87% (639 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.63亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 28.63亿 | 92.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.81万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 70.81万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 3,355.08万 | 1.08% |
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