汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9252元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率33.67% (626 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.63亿 | 89.21% |
| (其中) 股票 | 11.63亿 | 89.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,291.62万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 6,767.82万 | 5.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.73亿 | 59.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,303.92万 | 5.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,588.92万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 2,127.21万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,480.39万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,064.33万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 817.44万 | 0.63% |
| 建筑业 | 785.67万 | 0.60% |
| 房地产业 | 770.68万 | 0.59% |
| 采矿业 | 722.78万 | 0.55% |
| 综合 | 714.74万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506.55万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 446.49万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 399.51万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 387.01万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 380.74万 | 0.29% |
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