汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7334元 (2025-12-26) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.54% (614 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.87亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 8.87亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.28万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 23.28万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,869.83万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 722.60万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.42亿 | 55.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,655.78万 | 8.89% |
| 房地产业 | 1,990.71万 | 2.05% |
| 采矿业 | 1,744.61万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 1,431.97万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 1,350.93万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 747.57万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 679.84万 | 0.70% |
| 建筑业 | 678.57万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.31万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544.61万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 406.81万 | 0.42% |
| 金融业 | 294.56万 | 0.30% |
| 综合 | 217.16万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.78万 | 0.07% |
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