汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7269元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率22.57% (668 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强(019318) |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-16 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-07-15 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-07-14 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-07-13 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-07-10 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-09 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-07 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-06 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-07-03 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-07-02 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-07-01 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-06-30 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-29 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-26 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-25 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-24 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-06-23 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-22 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-06-18 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-06-17 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-16 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-06-15 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-06-12 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-06-11 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-06-10 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-09 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-08 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-06-05 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-06-04 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-03 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-06-02 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-01 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-05-29 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-28 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-27 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-05-26 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-05-25 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-22 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-21 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-05-20 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-19 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-05-18 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-05-15 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-05-14 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-05-13 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-12 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-05-11 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-05-08 | 2.0653元 | 2.0653元 |