汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7334元 (2025-12-26) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.54% (614 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 2.80亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.71亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 9,031.25万 | 7,361.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6,665.47万 | 5,964.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,839.89万 | 8,670.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 7,754.95万 | 8,990.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.21亿元 | -- |