汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9554元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率31.47% (659 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-04-22 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-21 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-04-20 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-04-17 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-04-16 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-04-15 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-14 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-04-13 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-04-10 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-09 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-04-08 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-07 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-04-03 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-04-02 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-01 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-31 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-30 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-27 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-25 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-03-24 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-23 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-20 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-03-19 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-03-18 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-03-17 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-03-16 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-03-13 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-03-12 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-03-11 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-03-10 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-03-09 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-03-06 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-05 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-03-04 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-03-03 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-03-02 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-02-27 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-02-26 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-02-25 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-02-24 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-02-13 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-02-12 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-02-11 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-02-10 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-02-09 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-02-06 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-02-05 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-02-04 | 1.9017元 | 1.9017元 |