汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8660元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率25.09% (626 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-08-21 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-08-20 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-08-19 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-08-18 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-08-17 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-08-14 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-08-13 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-08-12 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-08-11 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-08-10 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-08-07 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-08-06 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-08-05 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-08-04 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-08-03 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-07-31 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-30 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-29 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-28 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-27 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-07-24 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-23 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-21 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-07-20 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-07-17 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-16 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-07-15 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-07-14 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-07-13 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-07-10 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-09 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-07 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-06 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-07-03 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-07-02 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-07-01 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-06-30 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-29 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-26 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-25 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-24 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-06-23 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-22 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-06-18 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-06-17 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-16 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-06-15 | 2.0362元 | 2.0362元 |