汇添富国证2000指数增强C (019319.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7309元 (2025-12-25) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.49% (611 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-12-24 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-23 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-22 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-12-19 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-18 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-12-17 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-15 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-12-12 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-12-11 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-10 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-09 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-05 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2025-12-04 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-03 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-12-02 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-12-01 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-11-28 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-11-27 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-11-26 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-25 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-11-24 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-11-21 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-20 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-11-19 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-11-18 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-11-17 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-11-14 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-11-13 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-11-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-11-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2025-11-10 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-11-07 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-11-06 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-11-05 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-11-04 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-11-03 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2025-10-31 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-10-30 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-10-29 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-10-28 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-10-27 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-10-24 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-10-23 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-10-22 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-10-21 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-10-20 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-10-17 | 1.5677元 | 1.5677元 |