易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3567元 (2026-02-27) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率13.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (273 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-25 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-02-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-02-11 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-02-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-02-06 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-03 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-30 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-29 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-01-27 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-23 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-21 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-20 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-19 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-01-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-15 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-14 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-01-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-09 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-08 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-06 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-31 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-26 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-25 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.2293元 |