易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3919元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率20.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (257 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF(516090) |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.99亿 | 91.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.76万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 100.76万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,572.78万 | 4.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,197.79万 | 3.66% |
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