易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0486元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率1.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1038 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.51亿 | 92.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.05万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 101.05万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,288.42万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 511.52万 | 1.90% |
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