易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2559元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率20.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (387 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF(516090) |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-01 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-25 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-24 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-23 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-22 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-18 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-16 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-12 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-05 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-04 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-03 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-02 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-01 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-29 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-28 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-27 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-22 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-20 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-19 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-18 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-15 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-14 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-07 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-06 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-30 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-29 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-27 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-24 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-21 | 1.4112元 | 1.4112元 |