易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4589元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率20.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (234 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF(516090) |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-06 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-30 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-29 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-27 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-24 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-21 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-20 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-17 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-16 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-15 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-14 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-13 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-07 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-02 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-01 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-31 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-30 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-26 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-23 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-18 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-17 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-16 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-13 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-12 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-10 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-09 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-05 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-04 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-02 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-02-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-25 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |