易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0486元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率1.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1038 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-09-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-06 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-01 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |