易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2492元 (2025-12-25) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 持仓换手率13.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (251 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-05 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-28 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-26 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-11-25 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-11-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-18 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-17 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-11-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-11-11 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-11-10 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-03 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-10-31 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-10-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-10-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-10-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-10-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-10-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |