易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3508元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率20.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (297 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF(516090) |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.80% | 9,124.15万元 | 18.78万元 | 2,222.00元 | 8,343.53万元 |
| 2025-06-30 | 13.91% | 558.23万元 | -- | -- | 2,220.91万元 |
| 2024-12-31 | 17.31% | 1,166.19万元 | -- | -- | 1,774.43万元 |
| 2024-06-30 | 20.89% | 472.33万元 | -- | -- | 1,241.22万元 |