易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3206元 (2026-03-03) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率13.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (276 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 8,343.53万 | 6,687.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 6,513.51万 | 5,314.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,220.91万 | 2,648.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,289.13万 | 2,723.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,774.43万 | 2,036.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,598.77万 | 1,723.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,241.22万 | 1,621.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,344.63万 | 1,531.12万元 | -- |