光大保德信中小盘混合C (019308.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5536元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (1172 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中小盘混合(360012) |
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光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-07-09 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-07-08 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-07-07 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-07-06 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-07-03 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-07-02 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-07-01 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-06-30 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-06-29 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-06-26 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-25 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-06-24 | 2.5964元 | 2.5964元 |
| 2026-06-23 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-06-22 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-06-18 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-06-17 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-06-16 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-06-15 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-06-12 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-06-11 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-06-10 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-06-09 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-06-08 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-06-05 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2026-06-04 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-06-03 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-06-02 | 2.4334元 | 2.4334元 |
| 2026-06-01 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-05-29 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-05-28 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-05-27 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-05-26 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-05-25 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-05-22 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-05-21 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-05-20 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-05-19 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-05-18 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-05-15 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-05-14 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-05-13 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-05-12 | 2.4289元 | 2.4289元 |
| 2026-05-11 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-05-08 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-05-07 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-05-06 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-04-30 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-04-29 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-04-28 | 2.2379元 | 2.2379元 |