光大保德信中小盘混合C (019308.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1585元 (2026-02-11) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (1742 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中小盘混合A |
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光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-02-10 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-02-09 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-02-06 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-02-05 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-02-04 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-02-03 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-02-02 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-01-30 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-01-29 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-01-28 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-01-27 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-01-26 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-01-23 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-22 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-01-21 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-01-20 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-01-19 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-01-16 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-01-15 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-01-14 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-01-13 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-01-12 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-01-09 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-01-08 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-01-07 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-01-06 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-01-05 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2025-12-31 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2025-12-30 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2025-12-29 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2025-12-26 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-12-25 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2025-12-24 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-12-23 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2025-12-22 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2025-12-19 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2025-12-18 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2025-12-17 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2025-12-16 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2025-12-15 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2025-12-12 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2025-12-11 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2025-12-10 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2025-12-09 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2025-12-08 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2025-12-05 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2025-12-04 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2025-12-03 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2025-12-02 | 2.0009元 | 2.0009元 |