光大保德信中小盘混合C (019308.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1850元 (2026-02-12) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1664 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中小盘混合A |
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光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,999.75万 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 9,999.75万 | 87.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 657.25万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 657.25万 | 5.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 569.86万 | 4.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 139.30万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 63.83万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,097.06万 | 53.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,524.08万 | 22.08% |
| 金融业 | 682.98万 | 5.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.20万 | 2.15% |
| 卫生和社会工作 | 197.98万 | 1.73% |
| 采矿业 | 193.16万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.47万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 26.82万 | 0.23% |
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