光大保德信中小盘混合C (019308.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0597元 (2025-12-29) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1725 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中小盘混合A |
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光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 86.77% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 86.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 655.03万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 655.03万 | 5.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 769.77万 | 6.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 158.48万 | 1.29% |
| 5 | 其他资产 | 41.89万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,389.06万 | 52.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,777.65万 | 22.61% |
| 金融业 | 730.59万 | 5.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 274.67万 | 2.24% |
| 卫生和社会工作 | 218.22万 | 1.78% |
| 采矿业 | 192.91万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 56.60万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.31万 | 0.17% |
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