光大保德信中小盘混合C (019308.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1850元 (2026-02-12) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1664 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中小盘混合A |
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光大保德信中小盘混合C(019308) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 1.43万 | 6,946.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.15元 | 1.49万 | 6,907.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 1.11万 | 6,898.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 1.11万 | 6,898.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 1.07万 | 6,898.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 1.03万 | 6,898.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 8,597.67 | 6,898.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,265.39 | 6,898.00元 | -- |