光大保德信中小盘混合C (019308.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0634元 (2025-12-26) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1725 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中小盘混合A |
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光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.13万元 | 1.20% | 9.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.52万元 | 1.20% | 16.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.30万元 | 1.20% | 7.72万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 143.26万元 | 1.20% | 23.88万元 | 0.20% |