光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-09-01 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-08-31 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-08-28 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-08-27 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-08-26 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2026-08-25 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-08-24 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-08-21 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-08-20 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-08-19 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-08-18 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-08-17 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-08-14 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-08-13 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-08-12 | 2.4666元 | 2.4666元 |
| 2026-08-11 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-08-10 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-08-07 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-08-06 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-08-05 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-08-04 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-08-03 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-07-31 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-07-30 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-07-29 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-07-28 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-07-27 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-07-24 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-07-23 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-07-22 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-07-21 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-07-20 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-07-17 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-07-16 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-07-15 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-07-14 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-07-13 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-07-10 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-07-09 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-07-08 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-07-07 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-07-06 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-07-03 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-07-02 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-07-01 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-06-30 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-06-29 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-06-26 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-25 | 2.6470元 | 2.6470元 |