摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-09-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-09-10 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-09-09 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-09-08 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-09-07 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-09-04 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-09-03 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-09-02 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-09-01 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-08-31 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-08-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-26 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-08-25 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-08-24 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-08-21 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-08-19 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-18 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-17 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-14 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-13 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-08-12 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-08-11 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-10 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-08-07 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-06 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-08-05 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-08-04 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-08-03 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-07-31 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-28 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-27 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-24 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-23 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-07-22 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-21 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-20 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-17 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-07-16 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-15 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-14 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-13 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-10 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-08 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-07 | 1.6579元 | 1.6579元 |