摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5555元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (153 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 86.14% | 13.86% | 14.56万 | 4,165.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 85.62% | 14.38% | 10.97万 | 5,740.56元 | -- |
| 2024-06-30 | 71.67% | 28.33% | 2.70万 | 1.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 42.34% | 57.66% | 1,644.00 | 1.12万元 | -- |