摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4774元 (2026-04-02) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (182 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 94.81% | 5.19% | 22.56万 | 6,326.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.50% | 5.50% | 17.83万 | 7,313.71元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.56% | 7.44% | 4.56万 | 1.95万元 | -- |