摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5230元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (179 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-08 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-03 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-02 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-01 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-31 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-30 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-26 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-25 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-24 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-23 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-19 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-17 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-16 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-11 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-09 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-06 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-05 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-04 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-03-03 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-02 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-02-27 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-26 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-02-25 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-24 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-02-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-02-11 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-02-10 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-02-09 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-06 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-02-05 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-02-04 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-02-03 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-02-02 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-30 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-29 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-28 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-01-27 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-26 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-01-23 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-21 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-01-20 | 1.5417元 | 1.5417元 |