摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6589元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (152 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数发起式(QDII)(017641) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-10 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-08 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-07 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-07-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-03 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-01 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-30 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-29 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-26 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-25 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-24 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-23 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-22 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-18 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-17 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-16 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-15 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-12 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-11 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-09 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-08 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-05 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-03 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-01 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-29 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-28 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-27 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-26 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-25 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-22 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-21 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-05-20 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-19 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-18 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-15 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-14 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-13 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-12 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-11 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-08 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-07 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-06 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-04-29 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-28 | 1.5915元 | 1.5915元 |