摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5555元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (154 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-15 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-12-12 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-11 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-10 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-09 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-08 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-05 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-12-04 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-12-03 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-12-02 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-12-01 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-28 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-11-27 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-26 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2025-11-25 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-11-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-11-21 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-20 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-11-19 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-11-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-11-17 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-11-14 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-11-13 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-11-12 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-11-11 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-10 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-11-07 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-11-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-11-05 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-04 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-11-03 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-10-31 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-10-30 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-10-29 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-10-28 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-27 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-10-24 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-10-23 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-10-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-10-21 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-10-20 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-10-17 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-10-16 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-10-15 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-10-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-10-13 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-10-10 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-10-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-09-30 | 1.5429元 | 1.5429元 |