摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6670元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (157 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数发起式(QDII)(017641) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-25 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-22 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-21 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-05-20 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-19 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-18 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-15 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-14 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-13 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-12 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-11 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-08 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-07 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-06 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-04-29 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-28 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-27 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-24 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-23 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-04-22 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-21 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-20 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-17 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-16 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-15 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-14 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-13 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-10 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-08 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-03 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-02 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-01 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-31 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-30 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-26 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-25 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-24 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-23 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-19 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-17 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-16 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-11 | 1.5172元 | 1.5172元 |