摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6346元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (156 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数发起式(QDII)(017641) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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