摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6756元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (160 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数发起式(QDII)(017641) |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |