摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,395.59万元 | 0.50% | 418.68万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,395.59万元 | 0.50% | 418.68万元 | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 465.56万元 | 0.50% | 139.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 465.56万元 | 0.50% | 139.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 545.31万元 | 0.50% | 163.59万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 545.31万元 | 0.50% | 163.59万元 | 0.15% |