摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5720元 (2026-01-08) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (164 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 465.56万元 | 0.50% | 139.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 545.31万元 | 0.50% | 163.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 154.81万元 | 0.50% | 46.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |