摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj ) 标普500摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5788元 (2025-12-25) 基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (155 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普500指数(QDII)人民币A |
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8.22亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 6.06亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 5.67亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 6.30亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.42亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3.40亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,196.47万 | 7,377.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,838.17万 | 1,600.91万元 | -- |