摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 18.52亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 14.18亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.73亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.22亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 6.06亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 5.67亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 6.30亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.42亿 | 3.35亿元 | -- |