海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5328元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1943 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合(519033) 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-06-03 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-02 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-06-01 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-05-29 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-05-28 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-05-27 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-05-26 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-05-25 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-22 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-05-21 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-05-20 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-05-19 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-05-18 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-05-15 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-05-14 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-05-13 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-05-12 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-05-11 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-05-08 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-05-07 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-05-06 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-04-30 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-04-29 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-04-28 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2026-04-27 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-04-24 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-04-23 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-04-22 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-04-21 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-04-20 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-04-17 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-04-16 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-04-15 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-04-14 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-04-13 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-04-10 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-04-09 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-04-08 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-04-07 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-03 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-04-02 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-01 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-03-31 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-03-30 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-03-27 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-03-26 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-03-25 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-03-24 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-03-23 | 2.1762元 | 2.1762元 |