海富通国策导向混合D (019300.jj ) 申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2484元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2924 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-09-10 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-09-09 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-09-08 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-09-07 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-09-04 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-09-03 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-09-02 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-09-01 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-08-31 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-08-28 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-08-27 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-08-26 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-08-25 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-08-24 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-08-21 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-08-20 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-08-19 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-08-18 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-08-17 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2026-08-14 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-08-13 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-08-12 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-08-11 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-08-10 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-08-07 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-08-06 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-08-05 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-08-04 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-08-03 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-07-31 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-07-30 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-07-29 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-07-28 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-27 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-07-24 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-07-23 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-07-22 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-07-21 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-07-20 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-07-17 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-07-16 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-07-15 | 2.4423元 | 2.4423元 |
| 2026-07-14 | 2.4676元 | 2.4676元 |
| 2026-07-13 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-07-10 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-07-09 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-07-08 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-07-07 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-07-06 | 2.5043元 | 2.5043元 |