海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2156元 (2025-12-16) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2089 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2025-12-15 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2025-12-12 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2025-12-11 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2025-12-10 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2025-12-09 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2025-12-08 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-12-05 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2025-12-04 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2025-12-03 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2025-12-02 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2025-12-01 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2025-11-28 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2025-11-27 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2025-11-26 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2025-11-25 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2025-11-24 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2025-11-21 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2025-11-20 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2025-11-19 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2025-11-18 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2025-11-17 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-14 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2025-11-13 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-11-12 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2025-11-11 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2025-11-10 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2025-11-07 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2025-11-06 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2025-11-05 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2025-11-04 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2025-11-03 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-10-31 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2025-10-30 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2025-10-29 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2025-10-28 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2025-10-27 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2025-10-24 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2025-10-23 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2025-10-22 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2025-10-21 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2025-10-20 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2025-10-17 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2025-10-16 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2025-10-15 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2025-10-14 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2025-10-13 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2025-10-10 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2025-10-09 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2025-09-30 | 2.3079元 | 2.3079元 |