海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2427元 (2025-12-15) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2027 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.92亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 13.92亿 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 322.03万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 322.03万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 8.91% |
| 4 | 其他资产 | 3,252.47万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.78亿 | 49.60% |
| 金融业 | 1.88亿 | 11.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 8.17% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 6.53% |
| 租赁和商务服务业 | 7,842.48万 | 5.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,949.72万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,807.48万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,941.16万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 867.11万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 729.92万 | 0.47% |
| 房地产业 | 273.10万 | 0.17% |
| 建筑业 | 124.04万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.95万 | 0.07% |
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