海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3390元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2408 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合(519033) 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3390元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2408 / 9318) |
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