海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2771元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2622 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合(519033) 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-07-23 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-07-22 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-07-21 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-07-20 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-07-17 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-07-16 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-07-15 | 2.4423元 | 2.4423元 |
| 2026-07-14 | 2.4676元 | 2.4676元 |
| 2026-07-13 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-07-10 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-07-09 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-07-08 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-07-07 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-07-06 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2026-07-03 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-07-02 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-07-01 | 2.6034元 | 2.6034元 |
| 2026-06-30 | 2.6315元 | 2.6315元 |
| 2026-06-29 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-06-26 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-06-25 | 2.6022元 | 2.6022元 |
| 2026-06-24 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-06-23 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-06-22 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-18 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-06-17 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-06-16 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-06-15 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-06-12 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-06-11 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-06-10 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-06-09 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-06-08 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-06-05 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2026-06-04 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-06-03 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-02 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-06-01 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-05-29 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-05-28 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-05-27 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-05-26 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-05-25 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-22 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-05-21 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-05-20 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-05-19 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-05-18 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-05-15 | 2.5271元 | 2.5271元 |