海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2541元 (2025-12-19) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2068 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 4.00 | 9,895.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | 2,283.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 2.00 | 3,873.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 4,827.84万元 | -- |